リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,037 | 40,909 |
| 減価償却費 | 112,041 | 145,294 |
| のれん償却額 | － | 24,427 |
| リース解約益 | -951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | 1,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -26 |
| 支払利息 | 9,470 | 14,577 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,882 | 3,683 |
| 新株予約権戻入益 | -88 | -352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,958 | 58,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,761 | -28,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,604 | -5,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,933 | -14,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,664 | -11,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,589 | － |
| その他 | 44,345 | 85,512 |
| 小計 | 207,054 | 313,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 26 |
| 利息の支払額 | -9,643 | -16,146 |
| 法人税等の支払額 | -22,944 | -44,924 |
| 法人税等の還付額 | 32,165 | 16,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,633 | 269,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,296 | -71,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,240 | 3,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -286,549 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,772 |
| その他 | 50 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 | -321,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,316 | -318,625 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,500 | 12,976 |
| リース債務の返済による支出 | -25,371 | -42,781 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,593 | -15,363 |
| その他 | － | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,780 | -363,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,889 | -415,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,382 | 496,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
