リファインバースグループ（7375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 30,037 |
| 減価償却費 | 112,041 |
| リース解約益 | -951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 9,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,664 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,589 |
| その他 | 44,257 |
| 小計 | 207,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -9,643 |
| 法人税等の支払額 | -22,944 |
| 法人税等の還付額 | 32,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,316 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,371 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
