財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△823
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△79
リース債務の返済による支出	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/04/12 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、増加した資金は4,799百万円となりました。これは主に、株式会社スタンバイの事業分離による収入8,000百万円、有形固定資産の取得による支出△447百万円、Cloud Solutions株式会社及び株式会社トラボックス株式取得に伴う子会社株式の取得による支出△2,363百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は19百万円となりました。これは主に、事業分離前の株式会社スタンバイの第三者割当増資による収入120万円、長期借入金の返済による支出△86百万円、リース債務の返済による支出△52百万円等によるものであります。

2021/04/12 15:00