キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 90億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | - | - | - | - | -420 | - |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | -234 | 4,799 | -19 | 4,565 | - | 9,114 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,062 | 23 | 1,525 | 1,085 | -34 | 11,726 | 通期 | 4,315 | -33 | 12,234 | 4,282 | -138 | 25,630 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 3,231 | -1,601 | -134 | 1,630 | -153 | 27,125 | 通期 | 9,608 | -3,954 | 77 | 5,654 | -292 | 31,362 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 3,609 | -522 | -58 | 3,087 | -280 | 34,390 | 通期 | 11,024 | -870 | -346 | 10,154 | -512 | 41,170 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 9,081 | 420 | 38 | 9,501 | -37 | 50,711 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（連）
- 45億6500万
- 2021年7月（連） -6.2%
- 42億8200万
- 2022年7月（連） +32.04%
- 56億5400万
- 2023年7月（連） +79.59%
- 101億5400万
設備投資額
- 2019年7月（連）
- -4億2000万
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）
- -1億3800万
- 2022年7月（連） -111.59%
- -2億9200万
- 2023年7月（連） -75.34%
- -5億1200万
営業CFマージン
- 2020年7月（連）
- -0.9%
- 2021年7月（連）
- 15.04%
- 2022年7月（連）
- 21.86%
- 2023年7月（連）
- 19.59%