キャッシュ・フローの状況
2025年10月22日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 195億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | - | - | - | - | -420 | - |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | -234 | 4,799 | -19 | 4,565 | - | 9,114 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,062 | 23 | 1,525 | 1,085 | -34 | 11,726 | 通期 | 4,315 | -33 | 12,234 | 4,282 | -138 | 25,630 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 3,231 | -1,601 | -134 | 1,630 | -153 | 27,125 | 通期 | 9,608 | -3,954 | 77 | 5,654 | -292 | 31,362 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 3,609 | -522 | -58 | 3,087 | -280 | 34,390 | 通期 | 11,024 | -870 | -346 | 10,154 | -512 | 41,170 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 9,081 | 420 | 38 | 9,501 | -37 | 50,711 | 通期 | 18,369 | -1,712 | 279 | 16,657 | -1,524 | 58,107 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 6,209 | -2,582 | -1,124 | 3,627 | -1,132 | 60,609 | 通期 | 19,587 | -3,658 | -1,247 | 15,929 | -877 | 72,779 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（連）
- 45億6500万
- 2021年7月（連） -6.2%
- 42億8200万
- 2022年7月（連） +32.04%
- 56億5400万
- 2023年7月（連） +79.59%
- 101億5400万
- 2024年7月（連） +64.04%
- 166億5700万
- 2025年7月（連） -4.37%
- 159億2900万
設備投資額
- 2019年7月（連）
- -4億2000万
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）
- -1億3800万
- 2022年7月（連） -111.59%
- -2億9200万
- 2023年7月（連） -75.34%
- -5億1200万
- 2024年7月（連） -197.66%
- -15億2400万
- 2025年7月（連）
- -8億7700万
営業CFマージン
- 2020年7月（連）
- -0.9%
- 2021年7月（連）
- 15.04%
- 2022年7月（連）
- 21.86%
- 2023年7月（連）
- 19.59%
- 2024年7月（連）
- 27.77%
- 2025年7月（連）
- 24.43%
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