- 4194
- 2026/09/11
- 時価
- 3250億円
- PER 予
- 17.5倍
- 2021年以降
- 13.61-172.78倍
（2021-2026年） - PBR
- 3.78倍
- 2021年以降
- 2.95-15.42倍
（2021-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 21.58%
- ROA 予
- 15.17%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ビジョナル（4194）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 234億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -132億600万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | - | - | - | - | -420 | - |
| 2020年 7月期 連結 | 通期 | -234 | 4,799 | -19 | 4,565 | - | 9,114 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,062 | 23 | 1,525 | 1,085 | -34 | 11,726 | 通期 | 4,315 | -33 | 12,234 | 4,282 | -138 | 25,630 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 3,231 | -1,601 | -134 | 1,630 | -153 | 27,125 | 通期 | 9,608 | -3,954 | 77 | 5,654 | -292 | 31,362 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 3,609 | -522 | -58 | 3,087 | -280 | 34,390 | 通期 | 11,024 | -870 | -346 | 10,154 | -512 | 41,170 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 9,081 | 420 | 38 | 9,501 | -37 | 50,711 | 通期 | 18,369 | -1,712 | 279 | 16,657 | -1,524 | 58,107 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 6,209 | -2,582 | -1,124 | 3,627 | -1,132 | 60,609 | 通期 | 19,587 | -3,658 | -1,247 | 15,929 | -877 | 72,779 |
| 2026年 7月期 連結 | 2Q | 8,354 | -11,152 | -102 | -2,798 | -417 | 69,892 | 通期 | 23,441 | -13,206 | -192 | 10,235 | -1,184 | 82,849 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（連）
- 45億6500万
- 2021年7月（連） -6.2%
- 42億8200万
- 2022年7月（連） +32.04%
- 56億5400万
- 2023年7月（連） +79.59%
- 101億5400万
- 2024年7月（連） +64.04%
- 166億5700万
- 2025年7月（連） -4.37%
- 159億2900万
- 2026年7月（連） -35.75%
- 102億3500万
営業CFマージン
- 2020年7月（連）
- -0.9%
- 2021年7月（連）
- 15.04%
- 2022年7月（連）
- 21.86%
- 2023年7月（連）
- 19.59%
- 2024年7月（連）
- 27.77%
- 2025年7月（連）
- 24.43%
- 2026年7月（連）
- 23.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
