ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,274 | 6,171 |
| 減価償却費 | 209 | 330 |
| のれん償却額 | 105 | 250 |
| 株式報酬費用 | － | 60 |
| 違約金収入 | -14 | -168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891 | -581 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,082 | 956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | 571 |
| その他 | 146 | -520 |
| 小計 | 4,706 | 6,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,474 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,231 | 3,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -787 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | -185 |
| その他 | -7 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,601 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 45 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -58 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495 | 3,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,125 | 34,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
