ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,665 | 4,280 |
| 減価償却費 | 224 | 192 |
| のれん償却額 | 106 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 | -891 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 492 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433 | -72 |
| その他 | -422 | 132 |
| 小計 | 1,559 | 4,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495 | -1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | |
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 | － |
| その他 | 96 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -17 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 | 11 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,611 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,726 | 27,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
