ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,171 | 10,645 |
| 減価償却費 | 330 | 336 |
| のれん償却額 | 250 | 250 |
| 株式報酬費用 | 60 | 27 |
| 違約金収入 | -168 | -216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | -413 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -462 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 956 | 831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 571 | -58 |
| その他 | -520 | -322 |
| 小計 | 6,954 | 10,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,343 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,609 | 9,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 465 |
| その他 | 81 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522 | 420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45 | 43 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,028 | 9,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,390 | 50,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
