ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,645 | 10,819 |
| 減価償却費 | 336 | 412 |
| のれん償却額 | 250 | 267 |
| 株式報酬費用 | 27 | 35 |
| 違約金収入 | -216 | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | -1,358 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -462 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 831 | 1,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58 | -876 |
| その他 | -550 | -550 |
| 小計 | 10,319 | 9,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 違約金の受取額 | 228 | 373 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,466 | -4,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,081 | 6,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -1,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 465 | － |
| その他 | 0 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -34 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,130 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,541 | 2,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,711 | 60,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
