ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,819 | 14,092 |
| 減価償却費 | 412 | 459 |
| のれん償却額 | 267 | 793 |
| 株式報酬費用 | 35 | 26 |
| 違約金収入 | -404 | -1,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,358 | -1,181 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,588 | 498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -876 | 473 |
| その他 | -550 | -2,649 |
| 小計 | 9,865 | 11,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 違約金の受取額 | 373 | 731 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,030 | -3,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | 8,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,507 | -10,139 |
| その他 | 148 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -11,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -174 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40 | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,130 | － |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,502 | -2,887 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,609 | 69,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
