ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,290 | 8,755 |
| 減価償却費 | 480 | 415 |
| のれん償却額 | 189 | 392 |
| 株式報酬費用 | － | 50 |
| 上場関連費用 | 341 | － |
| 株式交付費 | 77 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | -1,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 432 | 194 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,769 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,129 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,834 | 700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 861 |
| その他 | 315 | -114 |
| 小計 | 5,310 | 11,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 9,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 18 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 97 | 3 |
| その他 | -37 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -3,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 | 325 |
| 株式の発行による収入 | 11,176 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -24 |
| 上場関連費用の支出 | -341 | － |
| その他 | -1 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,234 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,515 | 5,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,630 | 31,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
