ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,717 | 14,377 |
| 減価償却費 | 510 | 729 |
| のれん償却額 | 335 | 501 |
| 株式報酬費用 | 50 | 87 |
| 違約金収入 | -98 | -779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | -795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | -127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 700 | -105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 861 | -69 |
| その他 | -108 | 40 |
| 小計 | 11,566 | 15,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 違約金の受取額 | 92 | 761 |
| 法人税等の支払額 | -2,049 | -5,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,608 | 11,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -236 |
| 敷金の差入による支出 | -99 | -185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 128 |
| その他 | -10 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,954 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 325 | 260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -606 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | |
| その他 | 5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,731 | 9,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,362 | 41,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
