ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,377 | 18,928 |
| 減価償却費 | 729 | 708 |
| のれん償却額 | 501 | 515 |
| 株式報酬費用 | 87 | 32 |
| 違約金収入 | -779 | -275 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795 | -678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | 57 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,917 | 1,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105 | 1,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 68 |
| その他 | 40 | -38 |
| 小計 | 15,453 | 21,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 違約金の受取額 | 761 | 294 |
| 法人税等の支払額 | -5,189 | -3,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,024 | 18,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -420 |
| 敷金の差入による支出 | -185 | -666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 465 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260 | 286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,808 | 16,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,170 | 58,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
