ビジョナル（4194）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,928 | 22,700 |
| 減価償却費 | 708 | 950 |
| のれん償却額 | 515 | 804 |
| 株式報酬費用 | 32 | 65 |
| 違約金収入 | -275 | -903 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -462 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -319 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678 | -1,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,756 | 3,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,543 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 182 |
| その他 | -38 | -811 |
| 小計 | 21,837 | 25,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 違約金の受取額 | 294 | 901 |
| 法人税等の支払額 | -3,761 | -7,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,369 | 19,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -1,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | -93 |
| 敷金の差入による支出 | -666 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | -2,046 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 465 | － |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 286 | 257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,448 |
| その他 | 1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279 | -1,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,936 | 14,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,107 | 72,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
