有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,665 |
| 減価償却費 | 224 |
| のれん償却額 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433 |
| その他 | -559 |
| 小計 | 1,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 300 |
| その他 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -26 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,726 |