現金及び預金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(2021年12月31日)
現金及び預金	70,000千円
営業投資有価証券	1,218,551

担保付債務は、次のとおりであります。

2022/03/29 12:53

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
現金及び預金	4,674,764千円
拘束性預金	△70,000

2022/03/29 12:53

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,957,511千円増加して18,010,126千円となりました。
これは主に、新株発行による資金調達等により現金及び預金が1,794,503千円、並びに、バイアウト1号ファンドの出資約束金額履行による増加及び保有有価証券に係る時価評価の影響等により、営業投資有価証券が983,431千円増加したことによるものです。
(負債)

2022/03/29 12:53

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(注)1 現金及び預金、未払金、並びに1年内返済予定の長期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 市場価格のない株式等及び出資金は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/03/29 12:53

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	4,674,764	4,674,764	-
(2) 営業未収入金	541,075	541,075	-

(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産

2022/03/29 12:53