営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ46,048千円増加し、1,065,013千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは55,569千円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加額149,756千円があったものの、税金等調整前中間純利益121,987千円、仕入債務の増加額31,932千円があったためです。

2026/05/14 16:00