DN HD（7377）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2021年12月31日
- -8928万
- 2022年6月30日 -120%
- -1億9642万
- 2022年12月31日
- -1億714万
- 2023年6月30日 -100%
- -2億1428万
- 2023年12月31日
- -1億2014万
- 2024年6月30日 -89.18%
- -2億2728万
- 2024年12月31日
- -1億1564万
- 2025年6月30日 -98.95%
- -2億3007万
- 2025年12月31日
- -2億1543万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/09/30 9:40
財務活動の結果使用した資金純額は、1億1千1百万円(前連結会計年度は使用した資金7億8千8百万円)となりました。これは主に、短期借入金の増加額7億円、長期借入金の返済による支出2億2千7百万円、配当金の支払額5億5千9百万円によるものであります。
当社グループの運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金及び銀行借入による調達で賄っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
