利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金純額は、77億3千3百万円(前年同四半期連結累計期間は61億5千7百万円の使用)となりました。これは主に、当社グループの売掛債権の入金時期が下期に集中する季節性を有することから、従業員への人件費や協力会社への外注費等の運転資金の支払いが先行するほか、前連結会計年度の課税所得に対する法人税等の支払いによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金純額は、1億4千4百万円(前年同四半期連結累計期間は8億4千6百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億1千1百万円、投資有価証券の売却による収入1億2千7百万円によるものであります。

2023/02/14 16:06