業務未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べて40億6千8百万円増加し、250億9千4百万円となりました。主な変動は、運転資金並びに法人税等の支払による現金及び預金の減少27億2千4百万円、受取手形及び売掛金の減少5億7千8百万円、契約資産の増加71億3千5百万円、投資有価証券の増加1億2千2百万円によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末と比べて49億6百万円増加し、140億7千5百万円となりました。主な変動は、業務未払金の増加3億2千7百万円、短期借入金の増加67億円、未払法人税等の減少3億7千8百万円、長期借入金の減少1億1千4百万円、繰延税金負債の減少1億3千9百万円によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて8億3千7百万円減少し、110億1千8百万円となりました。主な変動は、剰余金の配当5億6千3百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失4億2千4百万円を計上し利益剰余金が減少したことによるものであります。

2024/02/14 16:13