財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金純額は、0百万円(前中間連結会計期間は1億2百万円の使用)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入1億2千万円、有形固定資産の取得による支出1億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金純額は、55億1千3百万円(前中間連結会計期間は60億1千万円の獲得)となりました。これは主に、金融機関から運転資金の調達として短期借入金の純増加額61億9千4百万円、長期借入金の返済による支出1億1千5百万円、配当金の支払額5億2千8百万円によるものであります。

2025/02/14 16:09