利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金純額は、79億1千5百万円(前中間連結会計期間は53億6千6百万円の使用)となりました。これは主に、当社グループの売掛債権の入金時期が下期に集中する季節性を有することから、従業員への人件費や協力会社への外注費等の運転資金の支払いが先行するほか、前連結会計年度の課税所得に対する法人税等の支払いによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金純額は、2億2千1百万円(前中間連結会計期間は0百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億2千6百万円によるものであります。

2026/02/13 17:02