有価証券報告書-第1期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,202,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 417,525 | |||||||||
| のれん償却額 | 104,818 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,022 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △65,227 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △317,155 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | |||||||||
| 完成業務補償引当金の増減額(△は減少) | 251,250 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △84,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,650 | |||||||||
| 支払利息 | 14,787 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,362,927 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △587,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,987 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,734,740 | |||||||||
| その他 | △548,695 | |||||||||
| 小計 | 1,080,249 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △472,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299,235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,009 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,439 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △536,639 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,239 | |||||||||
| その他 | △40,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △978,204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △196,427 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △394,517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,165 | |||||||||
| その他 | △100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △606,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △971,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,576,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,604,749 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
