訂正有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

※3.シンジケート方式によるコミットメントライン契約及び当座貸越契約
(1) 当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、広島銀行をアレンジャーとして商工組合中央金庫、三井住友銀行、伊予銀行、山陰合同銀行及びトマト銀行の計6行とシンジケート方式のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	5,000,000	千円	5,000,000	千円
借入実行残高	2,000,000	千円	-	千円
差引額	3,000,000	千円	5,000,000	千円

(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を目的として、広島銀行及びみずほ銀行の計2行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	2,000,000	千円	3,500,000	千円
借入実行残高	250,000	千円	800,000	千円
差引額	1,750,000	千円	2,700,000	千円

(3) 当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、商工組合中央金庫、三井住友銀行、山陰合同銀行及びトマト銀行の計4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)		当連結会計年度 (2023年12月31日)
当座貸越契約	2,250,000	千円	2,250,000	千円
借入実行残高	600,000	千円	450,000	千円
差引額	1,650,000	千円	1,800,000	千円