有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)

※4.シンジケート方式によるコミットメントライン契約及び当座貸越契約
(1) 当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、広島銀行をアレンジャーとして商工組合中央金庫及び三井住友銀行の計3行とシンジケート方式のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	5,000	百万円	3,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	5,000	百万円	3,000	百万円

(2) 当社は、運転資金の効率的な調達を目的として、広島銀行及びみずほ銀行の計2行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
コミットメントライン契約の総額	3,500	百万円	4,500	百万円
借入実行残高	800	百万円	-	百万円
差引額	2,700	百万円	4,500	百万円

(3) 当社は、機動的かつ安定的な資金調達を目的として、広島銀行、商工組合中央金庫、三井住友銀行、山陰合同銀行、伊予銀行及びトマト銀行の計6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当連結会計年度 (2024年12月31日)
当座貸越極度額	2,250	百万円	5,300	百万円
借入実行残高	450	百万円	2,750	百万円
差引額	1,800	百万円	2,550	百万円