短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によるキャッシュ・フローは515,913千円の増加(前年同四半期は118,110千円の増加)となりました。
資金増加の主な内訳は、長期借入れによる収入614,500千円、短期借入金の純増額426,100千円によるものであります。資金減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出371,451千円、買収した子会社が発行していた社債の償還による支出150,350千円によるものであります。
(4)経営方針・経営戦略等

2022/02/14 14:31