財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは331,369千円の減少(前年同四半期は192,700千円の減少)となりました。資金減少の主な内訳は、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出327,568千円、有形固定資産の取得による支出39,367千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、保険積立金の解約による収入15,020千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは30,477千円の減少(前年同四半期は515,913千円の増加)となりました。資金減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出375,112千円、リース債務の返済による支出4,324千円によるものであります。資金増加の主な内訳は、長期借入れによる収入350,000千円によるものであります。

2023/02/14 13:30