長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	309,662	78,132	0.699	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,364	5,036	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	516,299	0.876	2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,818	6,783	-	2023年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/09/20 13:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年6月30日)	当連結会計年度(2022年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	86,925千円	32,292千円
長期借入金	-	266,489
計	86,925	298,781

2024/09/20 13:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は1,852,844千円となり、前連結会計年度末に比べ428,774千円増加いたしました。
流動負債は1,098,985千円となり、前連結会計年度末に比べ178,007千円減少いたしました。これは主に未払費用が77,877千円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が231,530千円、預り金が24,117千円減少したことによるものであります。
固定負債は753,860千円となり、前連結会計年度末に比べ606,781千円増加いたしました。これは主に長期借入金が516,299千円、役員退職慰労引当金が35,258千円、退職給付に係る負債が38,307千円増加したことによるものであります。

2024/09/20 13:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2024/09/20 13:19