長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	78,132	34,992	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,036	5,602	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	516,299	297,512	0.9	2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,783	4,565	-	2024年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/09/20 13:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	32,292千円	-千円
長期借入金	266,489	-
計	298,781	-

2024/09/20 13:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は1,444,800千円となり、前連結会計年度末に比べ345,815千円増加いたしました。これは主に契約負債が139,038千円、未払費用が67,289千円、未払消費税等が51,349千円、買掛金が43,024千円、賞与引当金が31,995千円増加したことによるものであります。
固定負債は576,956千円となり、前連結会計年度末に比べ176,904千円減少いたしました。これは主に退職給付に係る負債が42,822千円増加したものの、長期借入金が218,787千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2024/09/20 13:23

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2024/09/20 13:23