区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	836,506	1.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	391,368	404,372	2.21	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,593	10,474	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,313,154	902,650	2.32	2027年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,102	22,639	-	2027年～2031年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/09/24 10:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は3,930,184千円となり、前連結会計年度末に比べ1,182,680千円増加いたしました。これは主に、流動負債のその他(未払消費税等など)が153,523千円、契約負債が80,223千円減少したものの、短期借入金が836,506千円、買掛金が439,556千円、未払費用が82,167千円増加したことによるものであります。
固定負債は1,294,701千円となり、前連結会計年度末に比べ371,559千円減少いたしました。これは主に、退職給付に係る負債が18,588千円、資産除去債務が16,848千円増加したものの、長期借入金が410,504千円減少したことによるものであります。
(純資産)

2026/09/24 10:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

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