ドリームベッド（7791）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、751,703千円(前年同四半期は769,219千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出655,489千円及び敷金及び保証金の差入による支出85,259千円等によるものであります。敷金及び保証金の差入による支出は主に東京ショールーム(2023年12月移転オープン予定)に係る敷金であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、256,236千円(前年同四半期は8,948千円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入500,000千円によるものであります。一方で、長期借入金の返済による支出170,000千円及び配当金の支払額61,519千円等による資金の減少がありました。

2023/11/09 15:02