キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5623万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億7259万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5170万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 662 | -35 | -803 | 628 | - | 459 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 519 | -252 | -300 | 267 | - | 426 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -95 | - | 通期 | 350 | -170 | -22 | 180 | -179 | 583 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 347 | -167 | 971 | 180 | -143 | 1,734 | 通期 | 505 | -822 | 783 | -317 | -798 | 1,049 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 297 | -769 | 9 | -472 | -743 | 586 | 通期 | 491 | -1,940 | 892 | -1,449 | -1,903 | 492 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 673 | -752 | 256 | -79 | -666 | 669 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- 6億2783万
- 2020年3月（個） -57.54%
- 2億6655万
- 2021年3月（個） -32.62%
- 1億7961万
- 2022年3月（個） マイ転
- -3億1674万
- 2023年3月（個） -357.47%
- -14億4901万
設備投資#6*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -1億7914万
- 2022年3月（個）増加+345.21%
- -7億9756万
- 2023年3月（個）増加+138.63%
- -19億325万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 6.49%
- 2020年3月（個）
- 5.17%
- 2021年3月（個）
- 3.9%
- 2022年3月（個）
- 5.34%
- 2023年3月（個）
- 4.99%