ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,415 | 421,900 |
| 減価償却費 | 262,648 | 337,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,631 | 80,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,905 | -13,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,562 | -176,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,891 | -2,117 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | 9,500 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,410 | -18,946 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,520 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,477 | -3,154 |
| 支払利息 | 17,371 | 29,825 |
| 支払手数料 | 21,400 | － |
| 保険解約返戻金 | -64,550 | -108,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 助成金収入 | -172,253 | -200,000 |
| 固定資産除却損 | 10,019 | 85,414 |
| その他 | -149,676 | 446,193 |
| 小計 | 463,046 | 886,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,477 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -17,371 | -29,825 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 64,550 | 108,270 |
| 助成金の受取額 | 172,253 | 200,000 |
| 法人税等の支払額 | -193,961 | -87,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,993 | 1,080,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,200 | -1,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898,553 | -1,356,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,703 | -25,486 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,545 | -85,259 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,003 | -1,468,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,398 | -15,029 |
| 配当金の支払額 | -165,340 | -127,307 |
| その他 | -25,064 | -3,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,196 | 551,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,813 | 164,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,160 | 656,329 |
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