ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,900 | 573,786 |
| 減価償却費 | 337,360 | 349,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,251 | -181,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,959 | -138,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,698 | -165,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,117 | 8,820 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 5,400 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -18,946 | -26,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -47,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,154 | -4,482 |
| 支払利息 | 29,825 | 35,170 |
| 保険解約返戻金 | -108,270 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | 663 |
| 助成金収入 | -200,000 | -15,240 |
| 固定資産除却損 | 85,414 | 7,593 |
| その他 | 446,193 | 189,468 |
| 小計 | 886,449 | 592,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 4,482 |
| 利息の支払額 | -29,825 | -35,170 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 108,270 | － |
| 助成金の受取額 | 200,000 | 15,240 |
| 法人税等の支払額 | -87,368 | -95,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,680 | 481,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299 | -1,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356,319 | -272,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,486 | -62,961 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,259 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,215 | -335,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,000 | 303,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,029 | -24,282 |
| 配当金の支払額 | -127,307 | -131,219 |
| その他 | -3,958 | -3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,705 | -55,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,169 | 90,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 656,329 | 747,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
