ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,786 | 683,948 |
| 減価償却費 | 349,334 | 408,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,475 | -150,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,595 | -107,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,470 | -408,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 25,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 2,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,500 | -31,554 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -47,376 | -4,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,482 | -5,808 |
| 支払利息 | 35,170 | 42,761 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 663 | － |
| 助成金収入 | -15,240 | -15,000 |
| 固定資産除却損 | 7,593 | 2,142 |
| その他 | 189,468 | -114,670 |
| 小計 | 592,596 | 327,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 5,808 |
| 利息の支払額 | -35,170 | -42,761 |
| 助成金の受取額 | 15,240 | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | -95,343 | -197,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,804 | 108,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -1,327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,357 | -348,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,961 | -228,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,574 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,572 | -586,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,000 | 424,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,282 | -54,051 |
| 配当金の支払額 | -131,219 | -139,688 |
| その他 | -3,002 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,504 | 328,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,727 | -147,154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 747,057 | 599,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
