ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,388 | 621,415 |
| 減価償却費 | 196,220 | 262,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,454 | 50,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,549 | -139,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,975 | 58,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 665 | 10,891 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | -8,700 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -22,343 | -20,410 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -31,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,264 | -2,477 |
| 支払利息 | 14,841 | 17,371 |
| 支払手数料 | － | 21,400 |
| 保険解約返戻金 | -63,640 | -64,550 |
| 助成金収入 | － | -172,253 |
| 株式公開費用 | 28,605 | － |
| 固定資産除却損 | 43,028 | 10,019 |
| その他 | -13,665 | -149,676 |
| 小計 | 691,456 | 463,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 2,477 |
| 利息の支払額 | -14,841 | -17,371 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63,640 | 64,550 |
| 助成金の受取額 | － | 172,253 |
| 法人税等の支払額 | -237,605 | -193,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,914 | 490,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,369 | -1,898,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,193 | -4,703 |
| その他 | -22,895 | -25,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,659 | -1,940,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 460,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366,632 | -340,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,161,430 | － |
| 株式公開費用による支出 | -28,605 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37,398 |
| 配当金の支払額 | － | -165,340 |
| その他 | -3,664 | -25,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,527 | 892,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,782 | -556,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,973 | 492,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
