ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,430 | 632,388 |
| 減価償却費 | 186,861 | 196,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,590 | -15,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,181 | -78,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,030 | -38,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | 665 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,100 | 10,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,816 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,001 | -22,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,820 | -2,264 |
| 支払利息 | 16,483 | 14,841 |
| 保険解約返戻金 | － | -63,640 |
| 株式公開費用 | － | 28,605 |
| 固定資産除却損 | 0 | 43,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 628 | － |
| その他 | -129,453 | -13,665 |
| 小計 | 467,370 | 691,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,820 | 2,264 |
| 利息の支払額 | -16,483 | -14,841 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 63,640 |
| 法人税等の支払額 | -104,043 | -237,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,664 | 504,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,297 | -1,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,395 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,186 | -790,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,956 | -7,193 |
| その他 | -4 | -22,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,048 | -821,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,668 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,865 | -366,632 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,161,430 |
| 株式公開費用による支出 | － | -28,605 |
| その他 | -5,051 | -3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,248 | 782,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,366 | 465,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 583,190 | 1,048,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
