有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 445,442 | 466,120 |
減価償却費 | 226,030 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,973 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,355 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,799 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -200 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,167 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,494 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23,887 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -93,059 | |
長期未払金の増減額(△は減少) | 97,306 | |
受取利息及び受取配当金 | -2,917 | |
支払利息 | 24,237 | |
固定資産売却損益(△は益) | 687 | |
支払手数料 | - | |
固定資産除却損 | 7,298 | |
為替差損益(△は益) | 36 | |
受取賃貸料 | -6,525 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,330 | |
その他 | 30,438 | |
小計 | 821,298 | |
利息及び配当金の受取額 | 2,917 | |
利息の支払額 | -24,237 | |
賃貸料の受取額 | 6,525 | |
法人税等の支払額 | -287,671 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,830 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -239,222 | |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | |
無形固定資産の取得による支出 | -27,533 | |
その他 | 15,182 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,273 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 341,668 | |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -816,535 | |
自己株式の取得による支出 | -1,742,302 | |
株式の発行による収入 | 225,510 | |
その他 | -7,956 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,616 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,059 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,823 |