ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,797 | 174,648 |
| 減価償却費 | 101,173 | 170,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,207 | 371,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,320 | -155,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,278 | -152,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 2,674 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 | 9,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,520 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,465 | -10,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,265 | -1,401 |
| 支払利息 | 6,901 | 13,830 |
| 保険解約返戻金 | － | -108,270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 固定資産除却損 | 0 | 162 |
| その他 | 39,830 | 293,873 |
| 小計 | 378,550 | 605,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,401 |
| 利息の支払額 | -6,901 | -13,830 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 108,270 |
| 法人税等の支払額 | -75,553 | -28,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,361 | 672,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,371 | -655,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,703 | -10,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,545 | -85,259 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,219 | -751,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,398 | － |
| 配当金の支払額 | -103,820 | -61,519 |
| その他 | -1,832 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,948 | 256,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,909 | 177,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,160 | 669,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
