ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,492 | 220,797 |
| 減価償却費 | 94,254 | 101,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,034 | 202,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,827 | -184,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,643 | 35,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | 1,232 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 900 | 400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -31,520 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,265 | -10,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,265 |
| 支払利息 | 7,585 | 6,901 |
| 保険解約返戻金 | -63,640 | － |
| 株式公開費用 | 28,605 | － |
| 固定資産除却損 | 9,139 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,787 | － |
| その他 | 23,235 | 39,830 |
| 小計 | 407,208 | 378,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -7,585 | -6,901 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63,640 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,619 | -75,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,848 | 297,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,966 | -738,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,320 | -4,703 |
| その他 | -22,895 | -25,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,782 | -769,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 322,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,004 | -170,000 |
| 株式公開費用による支出 | -28,605 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,161,430 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37,398 |
| 配当金の支払額 | － | -103,820 |
| その他 | -1,832 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,988 | 8,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,151,053 | -462,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,244 | 586,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
