ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,648 | 277,311 |
| 減価償却費 | 170,163 | 168,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 371,378 | 263,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,024 | -191,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,775 | -277,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,674 | 3,670 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 2,400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -51,146 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,007 | -13,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -1,944 |
| 支払利息 | 13,830 | 17,451 |
| 保険解約返戻金 | -108,270 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149 | 663 |
| 固定資産除却損 | 162 | － |
| その他 | 293,873 | -111,289 |
| 小計 | 605,601 | 85,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,944 |
| 利息の支払額 | -13,830 | -17,451 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 108,270 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,851 | -38,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,591 | 31,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -655,489 | -130,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,403 | -3,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85,259 | － |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,703 | -133,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 243,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,282 |
| 配当金の支払額 | -61,519 | -65,686 |
| その他 | -2,244 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,236 | 51,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,123 | -51,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,283 | 605,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
