ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,311 | 330,870 |
| 減価償却費 | 168,628 | 183,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,798 | 285,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,750 | -145,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,598 | 15,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,670 | -283 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 1,400 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,146 | -4,275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13,341 | -19,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,944 | -2,394 |
| 支払利息 | 17,451 | 20,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 663 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,936 |
| その他 | -111,289 | -246,616 |
| 小計 | 85,852 | 418,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,944 | 2,394 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -20,017 |
| 法人税等の支払額 | -38,985 | -137,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,360 | 262,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,507 | -260,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,521 | -215,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,349 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,682 | -480,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,282 | － |
| 配当金の支払額 | -65,686 | -69,623 |
| その他 | -1,714 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,316 | 153,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,004 | -64,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 605,324 | 682,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
