ドリームベッド（7791）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,442 | 729,430 |
| 減価償却費 | 226,030 | 186,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,973 | -227,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,355 | -43,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,799 | -29,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,167 | 4,060 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,494 | -18,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,887 | -7,816 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -11,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,059 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 97,306 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,917 | -2,820 |
| 支払利息 | 24,237 | 16,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 687 | － |
| 固定資産除却損 | 7,298 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | － |
| 受取賃貸料 | -6,525 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,330 | － |
| その他 | 30,438 | -129,453 |
| 小計 | 821,298 | 467,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,917 | 2,820 |
| 利息の支払額 | -24,237 | -16,483 |
| 賃貸料の受取額 | 6,525 | － |
| 法人税等の支払額 | -287,671 | -104,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,830 | 349,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,222 | -164,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,533 | -14,956 |
| その他 | 15,182 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,273 | -170,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 341,668 | 586,668 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,535 | -603,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,742,302 | － |
| 株式の発行による収入 | 225,510 | － |
| その他 | -7,956 | -5,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,616 | -22,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,059 | 157,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,823 | 583,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
