利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、349,664千円(前事業年度は518,830千円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益729,430千円、減価償却費186,861千円によるものであります。一方で、売上債権の増加額227,590千円、たな卸資産の増加額43,181千円による資金の減少がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、170,048千円(前事業年度は252,273千円の使用)となりました。これは主にポケットコイリング等の生産設備のための有形固定資産の取得による支出164,186千円、在庫管理システム等の取得による無形固定資産の取得による支出14,956千円によるものであります。一方で、投資有価証券の売却による収入11,395千円による資金の増加がありました。

2021/10/20 15:00