財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、170,048千円(前事業年度は252,273千円の使用)となりました。これは主にポケットコイリング等の生産設備のための有形固定資産の取得による支出164,186千円、在庫管理システム等の取得による無形固定資産の取得による支出14,956千円によるものであります。一方で、投資有価証券の売却による収入11,395千円による資金の増加がありました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、22,248千円(前事業年度は299,616千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出603,865千円によるものであります。一方で、短期借入金の純増額586,668千円による資金の増加がありました。

2021/10/20 15:00