営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ157,366千円増加し、583,190千円となりました。当事業年度の各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、349,664千円(前事業年度は518,830千円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益729,430千円、減価償却費186,861千円によるものであります。一方で、売上債権の増加額227,590千円、たな卸資産の増加額43,181千円による資金の減少がありました。

2021/10/20 15:00