財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

ニ キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△252,273	△170,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	341,668	586,668
その他	△7,956	△5,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△299,616	△22,248
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△33,059	157,366

注記事項
(重要な会計方針)

2021/10/20 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、252,273千円(前事業年度は34,502千円の使用)となりました。主な要因は、自動枠曲げ機等の生産設備、リーン・ロゼ新宿内装・設備工事等の販売設備のための有形固定資産の取得による支出239,222千円、ERPシステム等の取得による無形固定資産の取得による支出27,533千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、299,616千円(前事業年度は802,644千円の使用)となりました。長期借入金の返済による支出816,535千円があったものの、短期借入金による341,668千円の収入、2020年1月に実施した第三者割当増資資金225,510千円の収入などにより、対前事業年度比での支出額が減少しております。

2021/10/20 15:00