支払手形

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

		(単位:千円)
流動負債
支払手形	827,627	829,317
買掛金	333,284	302,565

ロ 損益計算書

2021/10/20 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2021/10/20 15:00

#3 四半期貸借対照表関係（連結）

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間(2020年12月31日)
受取手形	61,122千円
支払手形	20,959千円

2021/10/20 15:00

#4 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形の会計処理については、前事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
受取手形	37,620千円	-千円
支払手形	22,244	-

2021/10/20 15:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後3年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/10/20 15:00