流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
その他の流動負債
未払消費税等	86,564	32,641

2023/12/22 16:26

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)	平均利率(%)	返済期限
合計	6,929,622	7,525,144	-	-
流動負債	702,071	3,039,722	-	-
非流動負債	6,227,551	4,485,421	-	-
合計	6,929,622	7,525,144	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.「借入金」及び「リース負債」は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。

2023/12/22 16:26

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
流動負債	-	30,147
非流動負債	259,388	287,140
合計	259,388	317,288

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しています。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでいますが、将来の事業計画等により影響を受けます。

2023/12/22 16:26

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は4,117百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,273百万円増加しました。これは主に2020年12月に締結したシンジケートローンの返済期限が2023年11月末であるため、長期借入金からの振替等により短期借入金が2,189百万円増加したことによるものです。非流動負債は4,772百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,714百万円減少しました。これは主に当連結会計年度の新店舗の開店等により賃貸借契約期間中の賃借料等に相当するリース負債が911百万円増加する一方で、2020年12月に締結したシンジケートローンの返済期限が2023年11月末であるため、短期借入金への振替等により長期借入金が2,654百万円減少したことによるものです。
この結果、負債合計は8,890百万円となり、前連結会計年度末に比べ559百万円増加しました。

2023/12/22 16:26

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:千円)
負債
流動負債
借入金	16	258,624		2,448,021
契約負債	22	339,276		393,614
その他の流動負債	20	308,299		261,770
流動負債合計		1,844,107		4,117,854
非流動負債
借入金	16	3,126,473		472,397

2023/12/22 16:26