有価証券報告書-第7期(2022/10/01-2023/09/30)

16.借入金
(1) 有利子負債の内訳
「借入金」及び「リース負債」の内訳は以下のとおりです。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年9月30日)	当連結会計年度 (2023年9月30日)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	258,624	2,448,021	1.88
長期借入金	3,126,473	472,397	1.88	2024年～2035年
短期リース負債	443,447	591,701	1.60
長期リース負債	3,101,078	4,013,024	1.60	2024年～2038年
合計	6,929,622	7,525,144	-	-
流動負債	702,071	3,039,722	-	-
非流動負債	6,227,551	4,485,421	-	-
合計	6,929,622	7,525,144	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.「借入金」及び「リース負債」は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。
3.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の一部の借入金については財務制限条項が付されていますが、当該条項を遵守しています。当該条項につきましては、要求される水準を維持するようにモニタリングしています。
(2) 担保に供している資産
借入金の担保に供している資産はありません。