訂正有価証券届出書(新規公開時)

17.借入金
(1) 有利子負債の内訳
「借入金」及び「リース負債」の内訳は以下のとおりです。

(単位:千円)

	移行日 (2018年10月1日)	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	252,000	256,000	456,000	1.34
長期借入金	4,119,290	3,645,207	3,946,668	1.44	2021年～ 2035年
短期リース負債	464,867	415,395	358,429	1.93
長期リース負債	1,725,738	1,439,459	1,510,210	1.93	2021年～ 2035年
合計	6,561,897	5,756,062	6,271,308	-	-
流動負債	716,867	671,395	814,429	-	-
非流動負債	5,845,029	5,084,667	5,456,878	-	-
合計	6,561,897	5,756,062	6,271,308	-	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.「借入金」及び「その他の金融負債」は、償却原価で測定する金融負債に分類しています。
3.移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の一部の借入金については財務制限条項が付されていますが、当該条項を遵守しています。当該条項につきましては、要求される水準を維持するようにモニタリングしています。
(2) 担保に供している資産
借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。

(単位:千円)

	移行日 (2018年10月1日)	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)
現金及び現金同等物	634,281	571,634	1,182,985
建物	64,750	43,192	57,042
合計	699,031	614,826	1,240,027

対応する債務は以下のとおりです。

(単位:千円)

	移行日 (2018年10月1日)	前連結会計年度 (2019年9月30日)	当連結会計年度 (2020年9月30日)
短期借入金	252,000	256,000	456,000
長期借入金	4,119,290	3,645,207	3,386,668
合計	4,371,290	3,901,207	3,842,668